תיק המניות המשותף — אותם נתונים בדיוק כמו באפליקציה בנייד
הגדרות
מראה
מטשטש את כל הסכומים במסכים. ריחוף/נגיעה בכרטיס סטטיסטיקה חושף זמנית.
ביטויים אלה ישמשו לזיהוי העברות אל החשבון (אשראי / חיסכון / ני"ע) בדפי הבנק וסימון אוטומטי כ"העברה"
עסקאות ביום זה ואילך יסווגו לחודש החיוב הבא בתקציב ובניתוח
מפתח Gemini API
נדרש לייבוא קבצים ול-AI Chat. קבל מפתח חינמי ב-Google AI Studio.
מומלץ להגדיר שם הגבלת דומיין (Website restriction) למפתח — כך גם אם ידלוף, לא ניתן להשתמש בו מאתר אחר.
מפל מודלים
מודל אחד בכל שורה. בקריאה אמיתית — אם המודל הראשון מחזיר 429/503 (עומס) המערכת עוברת אוטומטית למודל הבא ברשימה.
שולח את הטקסט שלמטה לכל מודל ברשימה למעלה (גם אם עדיין לא שמרת) ומציג אילו הצליחו ומה הם החזירו.
הנחיות AI לניתוח קבצים
ההנחיות האלה נשלחות ל-Gemini בכל פעם שאתה מעלה קובץ. אפשר להתאים אותן לפורמט הבנק שלך.
תבניות ייבוא
בייבוא ראשון מכל מקור (דף בנק, דוח אשראי) המערכת שואלת מיפוי עמודות ושומרת אותו כתבנית.
בייבואים הבאים מאותו מקור — הפרסור יהיה דטרמיניסטי לחלוטין (ללא AI, ללא טעויות).
כללי סיווג אוטומטי
כל ייבוא עובר דרך הכללים: מילת מפתח בשם הספק מסווגת אוטומטית לקטגוריה.
הכללים שלך גוברים על ברירות המחדל. חשבונות חיסכון/ני"ע יוצרים כללים אוטומטית
(הפקדה לחיסכון = הוצאה מסוג "חסכונות והשקעות").
הצג כללי ברירת מחדל
איחוד ספקים
לאחד כמה שמות גולמיים שונים תחת שם תצוגה אחד (למשל "משיכת שיק 2500" ו-"שיק #4123" → "דמי שכירות").
ההאחדה חלה מיידית על כל העסקאות הקיימות ועל כל ייבוא עתידי — הנתונים הגולמיים נשמרים, רק התצוגה משתנה.
אפשר גם ליצור איחוד ישירות מטופ הספקים בניתוח התזרים.
טווח סכום ויום חיוב הם אופציונליים — כששדה מאוכלס, האיחוד חל רק על עסקאות שעומדות בכל המגבלות. לערך מדויק (סכום או יום), מלאו את שני השדות באותו הערך. יום החיוב הוא של העסקה (אם קיים תאריך חיוב מפורש — שלו; אחרת תאריך העסקה).
התאמת יתרת בנק חודשית
בחר חשבון, הזן את היתרה שמופיעה בדוח הבנק בסוף כל חודש, והמערכת תאתר את החודש הראשון בו היתרה המחושבת מתפצלת מהבנק — שם נמצא הבאג (כפילות, שורה חסרה, סימן הפוך וכו'). הזנה אחת לחודש מספיקה. אפשר לרענן בכל עת.
ייבואים קודמים
כאן אפשר לראות את כל הקבצים שיובאו ולמחוק עסקאות לפי קובץ מקור.
מחיקת כל הנתונים
פעולה זו תמחק את כל העסקאות במערכת. לא ניתן לשחזר לאחר מחיקה.
דוחות וייצוא
ייצוא נתוני התקופה הפעילה לאקסל, או הפקת דוח מודפס (ניתן לשמור כ-PDF).
גיבוי ושחזור
יצא את כל הנתונים לקובץ JSON, או ייבא גיבוי קיים.
גיבויים מקומיים (אוטומטי)
המערכת שומרת snapshots של כל הנתונים בזיכרון הדפדפן (IndexedDB) אחרי כל שינוי, כולל snapshot אוטומטי לפני כל שחזור — כך ששחזור שגוי תמיד הפיך.
הצג רשימת גיבויים
גיבוי לגוגל דרייב
גיבוי מאובטח של כל הנתונים לקובץ בגוגל דרייב שלך.
חיבור ל-GitHub (אוטומציה)
חיבור אופציונלי: כל באג/רעיון ייפתח אוטומטית כ-issue ברפו (תווית user-feedback), וקלוד יקרא אותם בכל סשן וישאל אם לטפל.
מומלץ fine-grained token עם הרשאת Issues: Read & write לרפו זה בלבד. הטוקן נשמר מקומית ואינו נכלל בגיבוי.
משוב ורעיונות
באגים ורעיונות שתיעדת דרך כפתורי הבאג והרעיון שבראש כל מסך. אפשר לסמן כטופל, למחוק, ולהעתיק הכל כדי להעביר לקלוד.